天禾股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,895,068,268.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,465,058.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,941,533,327.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,273,729,734.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,452,960.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,598,545.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,138,429.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,118,919,670.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,386,343.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,235,361.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,721,118.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,956,479.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,453,016.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,453,016.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,496,537.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,332,904.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,332,904.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,857,008,282.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,881,341,186.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,751,219,482.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,076,843.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,385,980.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,606,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,897,902,825.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,561,639.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,128.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,223,391.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,012,982.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,789,590.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,582,778.51 | |
| 资产减值准备(元) | 58,066,618.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,591,633.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,591,633.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,182,465.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,455,877.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -565,794.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 496,122.96 | |
| 财务费用(元) | 54,555,863.69 | |
| 投资损失(元) | 33,125,499.59 | |
| 递延所得税(元) | -21,671,857.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,091,393.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,580,464.15 | |
| 存货的减少(元) | -370,759,046.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,260,939.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,277,298.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,789,590.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,012,982.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,223,391.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天禾股份_2023年年报资产负债表 | 天禾股份_2023年年报利润表 |