天禾股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,706,285,902.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,397.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,707,294,299.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,875,377,178.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,707,676.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,778,142.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,597,522.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,212,460,519.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,166,220.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,362.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,362.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,935,902.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,935,902.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,693,539.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,323,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,323,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,866,042,680.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,868,365,880.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,254,187.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,436,464.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,690,652.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,572,675,227.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,815,467.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,012,982.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,828,449.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禾股份_2023年一季报资产负债表 | 天禾股份_2023年一季报利润表 |