天禾股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,411,722,802.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,356,775.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,446,079,578.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,289,068,317.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,685,993.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,272,507.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,135,081.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,495,161,900.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,645.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,645.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,192,538.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,192,538.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,140,893.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,215,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,215,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,443,711,879.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,496,208.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,455,423,088.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,460,342.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,950,669.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,411,012.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,202,012,075.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,788,859.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,430,118.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,218,978.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禾股份_2022年一季报资产负债表 | 天禾股份_2022年一季报利润表 |