中天精装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,865,827.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,238,214.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,104,041.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,710,874.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,837,564.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,560,380.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,554,842.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,663,663.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,559,621.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,127,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,633,914.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,420,426.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,263,054,341.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,279,978.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,115,981,578.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 179,547,582.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,357,809,139.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,754,797.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,874,352.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,874,352.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,236,950.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,182.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,641,133.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,766,780.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,081,199.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,622,412.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,541,213.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天精装_2024年三季报资产负债表 | 中天精装_2024年三季报利润表 |