中天精装_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,134,876.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,210,779.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,345,655.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,560,548.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,820,885.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,329,021.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,023,384.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,733,840.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,388,185.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,169,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,708,587.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,178,066.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,070,082.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,070,082.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,892,016.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,146,488.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,428,301.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,574,789.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,574,789.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,854,990.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,526,764.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,671,773.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,571,481.40 | |
| 资产减值准备(元) | 22,818,682.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,466,238.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,466,238.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 802,214.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,840,258.43 | |
| 财务费用(元) | 9,608,937.44 | |
| 投资损失(元) | -8,828,052.16 | |
| 递延所得税(元) | -15,060,999.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,060,999.13 | |
| 存货的减少(元) | 30,856,700.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,957,727.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,407,954.07 | |
| 其他(元) | 118,974.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,671,773.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,526,764.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,854,990.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中天精装_2024年中报资产负债表 | 中天精装_2024年中报利润表 |