中天精装_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,636,899.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,985,604.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,622,504.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,269,351.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,923,988.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,346,474.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,665,340.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,205,155.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,582,651.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 987,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,030,176.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,017,463.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,482,058.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,482,058.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,535,404.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,143.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,143.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,662,856.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,615,609.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,526,764.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,142,374.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天精装_2024年一季报资产负债表 | 中天精装_2024年一季报利润表 |