中天精装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,659,960.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,544,515.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,204,475.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,110,570.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,864,221.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,160,994.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,634,277.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,770,065.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,434,410.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,656,712.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,624,633.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,281,346.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,284,581.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,284,581.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,996,764.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,439,180.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,439,180.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,198,452.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,748,458.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,142,109.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,089,020.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,649,839.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,218,664.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 574,197,752.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,979,087.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天精装_2023年三季报资产负债表 | 中天精装_2023年三季报利润表 |