中天精装_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,680,033.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,871,641.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,551,675.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,423,879.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,410,905.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,847,572.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,877,957.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,560,315.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,991,360.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884,818.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,818.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,505,069.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,505,069.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,620,251.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,439,180.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,439,180.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,560,819.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,189,710.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 574,197,752.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,008,041.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天精装_2023年一季报资产负债表 | 中天精装_2023年一季报利润表 |