中天精装_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,089,593.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,971,620.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,216,061,214.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,266,083.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,335,953.38 | |
支付的各项税费(元) | 77,011,811.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,602,359.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,234,216,207.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,154,993.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,876,979.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 585,926,979.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,934,457.79 | |
投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 331,934,457.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 253,992,521.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 577,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 577,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 160,202,868.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,053,929.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,524,254.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 254,781,052.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,218,947.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 558,056,475.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 397,742,557.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 955,799,033.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,837,218.49 | |
资产减值准备(元) | 15,075,197.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,224,982.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,224,982.31 | |
无形资产摊销(元) | 681,995.62 | |
公允价值变动损失(元) | 2,277,083.33 | |
财务费用(元) | 4,880,075.26 | |
投资损失(元) | -5,469,517.77 | |
递延所得税(元) | 1,506,024.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,506,024.03 | |
存货的减少(元) | 54,366,521.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 69,639,589.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -222,926,429.09 | |
其他(元) | 7,510,687.43 | |
现金的期末余额(元) | 955,799,033.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 397,742,557.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 558,056,475.51 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中天精装_2022年中报资产负债表 | 中天精装_2022年中报利润表 |