中天精装_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,451,207.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,478,427.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,929,635.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,896,037.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,735,241.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,362,750.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,329,253.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,323,283.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,367,938.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,417,938.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,492,031.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,492,031.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,925,907.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 577,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,202,868.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,840.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,647,267.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,151,976.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,848,023.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 752,380,282.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,742,557.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,122,840.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天精装_2022年一季报资产负债表 | 中天精装_2022年一季报利润表 |