北摩高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,564,054.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,800,243.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,732,872.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,097,170.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,912,285.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,105,922.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,904,341.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,543,513.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,466,063.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,631,107.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,117,713.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,900.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,429,613.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,556,882.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,817,643.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,374,525.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,944,912.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,493,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,493,760.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,279,090.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,279,090.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,214,669.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,099,136.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,017,809.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,918,673.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北摩高科_2023年三季报资产负债表 | 北摩高科_2023年三季报利润表 |