北摩高科_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,364,832.84 | |
收到的税费返还(元) | 21,574,481.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,016,054.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 371,955,369.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,065,690.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,948,668.68 | |
支付的各项税费(元) | 69,339,742.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,650,234.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 342,004,336.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,951,033.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 90,116,431.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 136,064.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 90,252,496.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,053,804.00 | |
投资支付的现金(元) | 115,061,067.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 187,114,871.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,862,375.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,493,760.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,493,760.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,726,653.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,726,653.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,767,106.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,144,235.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 706,017,809.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 640,873,574.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 283,510,126.02 | |
资产减值准备(元) | 35,931,032.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,418,740.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,418,740.70 | |
无形资产摊销(元) | 1,090,325.11 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,094,267.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,246.49 | |
固定资产报废损失(元) | 8,964.68 | |
财务费用(元) | 1,321,646.75 | |
投资损失(元) | -271,451.89 | |
递延所得税(元) | 5,223,181.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,223,181.22 | |
存货的减少(元) | -134,138,728.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -402,898,047.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 195,475,212.81 | |
其他(元) | 1,879,199.00 | |
现金的期末余额(元) | 640,873,574.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 706,017,809.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,144,235.84 | |
公告日期 | 2023-08-01 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北摩高科_2023年中报资产负债表 | 北摩高科_2023年中报利润表 |