北摩高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,255,860.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,535.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,585,805.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,893,201.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,275,035.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,549,208.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,304,801.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,034,801.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,163,847.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,270,646.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,139.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,139.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,219,650.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,219,650.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,173,511.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,042,759.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,042,759.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,437,948.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,437,948.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,395,188.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -361,839,345.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,144,095,615.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,256,270.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 265,606,378.72 | |
| 资产减值准备(元) | 29,347,970.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,186,468.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,186,468.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 968,864.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,864,018.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,745.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,052.15 | |
| 财务费用(元) | 644,871.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,530,345.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,530,345.12 | |
| 存货的减少(元) | -40,113,236.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,969,897.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,607,214.92 | |
| 其他(元) | 1,835,888.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,256,270.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,144,095,615.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -361,839,345.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北摩高科_2022年中报资产负债表 | 北摩高科_2022年中报利润表 |