森麒麟_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,226,098,220.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 402,095,280.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,848,935.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,768,042,436.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,379,968,898.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,449,581.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,556,975.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,071,322.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,246,046,778.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,521,995,657.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,963,383.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,667,463.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,630,846.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,050,868,664.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,766,410.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,155,635,075.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,825,004,228.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,881,326.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,017,308.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,898,634.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,698,634.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,137,363.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -700,844,569.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,827,974,512.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,127,129,943.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森麒麟_2024年三季报资产负债表 | 森麒麟_2024年三季报利润表 |