森麒麟_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,371,184,880.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,548,375.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,863,318.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,709,596,574.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,477,965,226.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,283,304.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,062,055.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,865,249.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,164,175,837.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,545,420,737.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,980,421.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,450.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,449,560.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,851,431.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,571,288.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,200,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,534,771,290.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,919,858.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,791,999,977.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,791,999,977.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,510,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,684,489,977.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,647,519.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,510,638,376.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,779,110,145.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,289,748,521.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森麒麟_2023年三季报资产负债表 | 森麒麟_2023年三季报利润表 |