森麒麟_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,327,220,847.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,958,328.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,767,386.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,608,946,561.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,372,314,265.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,274,132.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,773,632.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,386,576.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,883,748,606.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,197,955.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,449,976.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,566.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 189,570,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,437,545.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,125,274.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,125,276.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,687,730.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,510,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,510,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,780,327.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,780,552.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,779,110,145.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,145,890,697.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 606,231,332.58 | |
| 资产减值准备(元) | 9,302,086.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,705,318.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,705,318.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,468,644.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -682,767.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,010,559.26 | |
| 财务费用(元) | -138,707,935.69 | |
| 投资损失(元) | -21,657,360.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,351,528.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,635,887.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,715,641.26 | |
| 存货的减少(元) | 304,984,755.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,255,572.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,107,216.44 | |
| 其他(元) | 21,045,472.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,275,890,697.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,779,110,145.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 870,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,780,552.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森麒麟_2023年中报资产负债表 | 森麒麟_2023年中报利润表 |