森麒麟_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,932,591,331.13 | |
收到的税费返还(元) | 117,528,762.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,215,237.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,079,335,330.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,630,449,182.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,896,608.46 | |
支付的各项税费(元) | 33,204,796.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,907,702.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,885,458,289.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,877,040.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 350,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,563,334.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,195,968.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 359,859,303.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,238,333.01 | |
投资支付的现金(元) | 280,099,946.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,183,797.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 667,522,076.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,662,772.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 245,637,550.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 245,637,550.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 727,377,757.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,964,392.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 842,342,150.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -596,704,600.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,220,452.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -706,269,880.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,522,741,522.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,816,471,641.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 477,710,764.56 | |
资产减值准备(元) | -4,606,609.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,027,186.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,027,186.49 | |
无形资产摊销(元) | 3,864,724.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -959,745.80 | |
公允价值变动损失(元) | 117,624,990.86 | |
财务费用(元) | -67,733,743.18 | |
投资损失(元) | -19,276,099.88 | |
递延所得税(元) | -15,947,631.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,947,631.33 | |
存货的减少(元) | -320,556,670.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -201,723,589.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,533,379.70 | |
现金的期末余额(元) | 1,793,600,876.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,262,741,522.80 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 22,870,765.88 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 1,260,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -706,269,880.91 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 森麒麟_2022年中报资产负债表 | 森麒麟_2022年中报利润表 |