朝阳科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,314,851.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,668,562.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,606,045.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,589,459.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,273,305.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,724,123.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,748,955.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,839,998.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,586,383.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,996,924.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,893,799.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,210.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 628,992.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,821,001.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,573,622.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,119,167.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,692,790.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,871,788.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,082,647.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,082,647.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,082,647.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,949,046.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,002,313.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,485,144.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,482,830.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,277,660.90 | |
| 资产减值准备(元) | 13,118,831.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,815,362.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,815,362.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,319,967.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,482.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -403,725.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,067,013.43 | |
| 财务费用(元) | 298,210.68 | |
| 投资损失(元) | -929,129.65 | |
| 递延所得税(元) | -4,460,978.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,275,247.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,731.80 | |
| 存货的减少(元) | -68,161,788.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,875,840.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,638,687.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,482,830.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,485,144.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,002,313.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝阳科技_2024年中报资产负债表 | 朝阳科技_2024年中报利润表 |