朝阳科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,606,003.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,834,677.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,060,909.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,501,589.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,844,240.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,269,576.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,131,092.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,077,877.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,322,787.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,821,197.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 502,772.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,772.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,247,771.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,693,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,941,471.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,314,699.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,187,057.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,187,057.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,812,942.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,093,931.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,229,022.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,485,144.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,256,121.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝阳科技_2024年一季报资产负债表 | 朝阳科技_2024年一季报利润表 |