朝阳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,496,401,140.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,131,195.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,038,609.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,551,570,945.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,658,198.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,031,989.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,624,960.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,409,003.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,724,152.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,846,792.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,090.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,652,387.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,997,333.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,390,810.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,854,601.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,636,763.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,071,642.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,563,006.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,172,196.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,912,223.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,005,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,067,640.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,266,036.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,627,747.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,961,949.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,855,733.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,788,093.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,740,235.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,373,261.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,858,405.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,485,144.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,993,971.81 | |
| 资产减值准备(元) | 42,822,010.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,580,420.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,580,420.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,332,902.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,337.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,920.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,173.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,888,897.93 | |
| 财务费用(元) | 5,597,145.08 | |
| 投资损失(元) | -5,564,589.89 | |
| 递延所得税(元) | 5,497,028.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,974,908.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -477,879.83 | |
| 存货的减少(元) | 49,457,495.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,993,241.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,080,849.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,485,144.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,858,405.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,373,261.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朝阳科技_2023年年报资产负债表 | 朝阳科技_2023年年报利润表 |