朝阳科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,460,990.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,850,502.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,612,176.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,149,923,668.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,888,907.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,268,081.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,761,697.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,328,628.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,247,314.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,676,354.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,079,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,293,071.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,372,321.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,480,725.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,821,730.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,422,282.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,133.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,724,871.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,352,549.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,912,223.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,558,149.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,620,373.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,261,982.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,293,859.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,048,803.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,604,645.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,984,272.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,164,482.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,824,950.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,858,405.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,033,455.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝阳科技_2023年三季报资产负债表 | 朝阳科技_2023年三季报利润表 |