朝阳科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,207,416,052.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,287,962.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,625,168.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,271,329,183.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,972,031.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,481,068.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,076,219.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,261,789.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,375,791,108.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,433,829.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,193,524.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,764.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,953,118.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,779,350.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 79,569,593.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,392,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,741,704.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,788,586.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,849,759.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,849,759.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,137,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,724,993.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,862,453.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,987,305.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,072,013.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,191,192.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,495,115.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,303,923.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝阳科技_2022年三季报资产负债表 | 朝阳科技_2022年三季报利润表 |