朝阳科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,743,507.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,356,551.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,258.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,832,316.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,318,260.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,675,529.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,904,590.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,289,904.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,188,284.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,355,968.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,487,351.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,764.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,313,115.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,455,993.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,497,951.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,953,945.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,640,830.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,849,759.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,849,759.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,637,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,093,757.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,731,217.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,118,541.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,942,974.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,064,717.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,495,115.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,559,832.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,696,767.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,817,570.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,484,089.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,484,089.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 796,058.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,113.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 503,142.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,485,880.82 | |
| 财务费用(元) | -18,824,531.77 | |
| 投资损失(元) | 251,649.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,881,511.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,742,793.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,624,304.10 | |
| 存货的减少(元) | -145,273,255.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,268,089.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,905,105.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,559,832.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,495,115.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,064,717.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝阳科技_2022年中报资产负债表 | 朝阳科技_2022年中报利润表 |