天箭科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,003,313.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,209,147.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,404,611.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,617,072.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,318,847.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,337,289.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,521,767.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,678,141.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,856,045.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,761,026.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 887,965.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,887,965.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,421,815.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,421,815.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,533,850.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,020,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,020,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,207,175.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,712,261.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,919,437.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天箭科技_2023年三季报资产负债表 | 天箭科技_2023年三季报利润表 |