天箭科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,749,066.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,209,147.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,388,699.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,346,912.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,488,277.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,464,937.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,342,932.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,285,588.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,581,737.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,765,174.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 887,965.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,887,965.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,963,021.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,963,021.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,075,056.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,020,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,020,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,670,118.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,712,261.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,382,380.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,593,067.81 | |
| 资产减值准备(元) | -5,399,391.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,953,369.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,953,369.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,582.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135.00 | |
| 财务费用(元) | -3,236,072.24 | |
| 投资损失(元) | -837,703.08 | |
| 递延所得税(元) | 809,908.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 809,908.67 | |
| 存货的减少(元) | -34,537,711.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,003,583.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,723,405.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,382,380.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,712,261.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,670,118.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天箭科技_2023年中报资产负债表 | 天箭科技_2023年中报利润表 |