天箭科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,053,554.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,095.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,642,760.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,818,409.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,070,577.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,827,849.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,268,715.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,490,022.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,657,165.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,838,755.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,365,986.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,555.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,374,541.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,984,120.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,984,120.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,609,578.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,450,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,450,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,898,334.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,610,595.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,712,261.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,737,710.21 | |
| 资产减值准备(元) | 41,925,727.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,567,265.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,567,265.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,395,236.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,144.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,377.42 | |
| 投资损失(元) | -1,062,564.64 | |
| 递延所得税(元) | -6,180,233.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,288,859.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,626.02 | |
| 存货的减少(元) | 87,834,999.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,821,854.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,577,435.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,712,261.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 390,610,595.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,898,334.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天箭科技_2022年年报资产负债表 | 天箭科技_2022年年报利润表 |