天箭科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,186,890.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,014.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,574,709.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,870,613.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,387,155.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,683,528.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,364,526.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,728.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,252,939.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,382,325.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,570.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,527,320.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,266,205.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,266,205.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,738,884.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,450,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,450,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,571,210.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,610,595.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,039,385.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,535,089.91 | |
| 资产减值准备(元) | 22,406,968.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 424,472.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 424,472.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 700,478.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,144.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,683.92 | |
| 财务费用(元) | -3,485,289.54 | |
| 投资损失(元) | -490,330.19 | |
| 递延所得税(元) | -3,361,045.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,361,045.24 | |
| 存货的减少(元) | 91,359,509.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,709,611.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,052,604.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,039,385.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 390,610,595.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,571,210.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天箭科技_2022年中报资产负债表 | 天箭科技_2022年中报利润表 |