博杰股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,483,673.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,190,114.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,537,076.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,210,864.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,224,406.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,100,648.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,119,980.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,418,012.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,863,048.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,652,184.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,623,270.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,234,461.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,725,690.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 939,911,042.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,494,464.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,228,484.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 611,075.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 912,237,158.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,028,076,718.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,582,253.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,647,836.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,856,458.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,440,282.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,944,577.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,226,103.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,962,202.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,413,842.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,602,148.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,657,570.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,430,762.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,322,770.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,161,923.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,839,152.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博杰股份_2024年三季报资产负债表 | 博杰股份_2024年三季报利润表 |