博杰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,535,011.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,040,849.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,327,002.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,902,863.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,777,994.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,668,514.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,909,401.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,367,139.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,723,050.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -820,187.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,024,987.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,771.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 775,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,093,758.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,202,256.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 869,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,412,256.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,318,497.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 983,811.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,692,637.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,676,449.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,730.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,172,678.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,179,408.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,497,040.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,813,696.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,827,947.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,657,878.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,829,930.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,001,749.44 | |
| 资产减值准备(元) | 4,190,572.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,839,331.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,839,331.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,052,297.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,616,835.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,069.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,904.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,098,790.00 | |
| 财务费用(元) | -434,159.12 | |
| 投资损失(元) | -5,159,122.07 | |
| 递延所得税(元) | -6,713,583.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,815,222.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -898,361.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,721,714.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,226,504.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,895,620.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,829,930.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,657,878.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,827,947.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博杰股份_2023年中报资产负债表 | 博杰股份_2023年中报利润表 |