新大正_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,446,153,136.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,425,359.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,495,578,496.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,686,818.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,782,772,025.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,414,623.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,875,095.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,589,748,562.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,170,066.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 952,523.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 952,523.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,938,076.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,688,488.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,876,564.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,924,041.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,066,921.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,696,921.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,034,425.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,104,918.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,029,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,871,430.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,010,774.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,313,852.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,407,961.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,342,325.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,934,364.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大正_2024年三季报资产负债表 | 新大正_2024年三季报利润表 |