新大正_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,386,554.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,240,600.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,627,154.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,634,626.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,126,080.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,316,522.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,856,397.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 956,933,627.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -280,306,472.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,925.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,925.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,664,860.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,914,860.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,880,935.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,066,921.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,066,921.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,762,690.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,848,940.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,782,019.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,969,427.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,342,325.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,372,898.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新大正_2024年一季报资产负债表 | 新大正_2024年一季报利润表 |