新大正_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,033,493,018.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,035,852.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,127,528,871.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,513,262.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,443,455,837.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,622,473.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,746,718.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,212,338,291.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,809,419.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,993.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,993.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,597,688.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,392,417.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,240,106.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,173,112.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,144,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,651,911.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,795,911.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,522,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,503,384.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,125,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,715,879.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,741,264.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,945,353.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,927,885.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,091,295.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,163,409.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新大正_2023年三季报资产负债表 | 新大正_2023年三季报利润表 |