瑞达期货_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 131,771,687.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 571,641,755.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,413,443.35 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 65,688,161.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,491,281.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 759,262,599.86 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,929,841.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,371,884.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,958,440.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 408,811,096.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,081,481.34 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,600,461.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,493,038.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,780,389.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,893,017.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,673,406.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,180,368.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 892,915.74 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,768,832.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,661,748.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,109,075.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,762,769.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,871,845.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,789,903.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,162.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,052,743.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,681,424,810.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,372,067.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达期货_2024年一季报资产负债表 | 瑞达期货_2024年一季报利润表 |