瑞达期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 660,888,457.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,818,549,985.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,479,438,443.07 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 171,840,204.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,512,346.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,578,727,889.81 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 127,474,400.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,009,554,841.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,883,601.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 744,583,652.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,521,000.64 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 749,517,322.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 403,516,482.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,894,391.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,410,874.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 323,106,448.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,716,809.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,716,809.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,662,283.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,932,978.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 657,595,261.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,878,451.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,038,246.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 533,073,352.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,351,457.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,681,424,810.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,831,044.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,060,543.82 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,060,543.82 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 9,597,807.11 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 6,302,895.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,294,911.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,690.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,210.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 55,906,104.07 | |
| 投资损失(元) | -133,443,174.94 | |
| 递延所得税(元) | -22,511,198.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,400,513.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,110,685.12 | |
| 存货的减少(元) | -19,059,029.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,541,361,470.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,294,294,367.94 | |
| 其他(元) | 490,872.79 | |
| 债务转为资本(元) | 6,040.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,438,523.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 742,595,892.45 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 582,986,286.93 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 405,755,565.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 533,073,352.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞达期货_2023年年报资产负债表 | 瑞达期货_2023年年报利润表 |