瑞达期货_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 345,382,834.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 835,895,493.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,278,327.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 90,047,286.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,426,268.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,076,685,567.76 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 47,224,433.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,265,383,555.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,105,227.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 337,293,204.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,396,086.12 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,696,690.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,614,019.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,081,158.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,697,177.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,999,512.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,151,630.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,151,630.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,302,181.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,793,994.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,096,175.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,944,545.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,798,046.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,747,786.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,148,351,457.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,166,099,244.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,679,953.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,349,116.62 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,349,116.62 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,568,047.05 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,107,244.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,460,802.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,797.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,194.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,308,685.46 | |
| 投资损失(元) | -100,428,075.53 | |
| 递延所得税(元) | -15,341,151.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,726,857.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,614,293.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,088,668.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,219,310.73 | |
| 其他(元) | 166,320.34 | |
| 债务转为资本(元) | 2,350.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,427,197.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 742,595,892.45 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 693,672,047.16 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 405,755,565.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,747,786.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达期货_2023年中报资产负债表 | 瑞达期货_2023年中报利润表 |