瑞达期货_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 788,628,252.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,120,639,012.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,909,267,264.27 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 165,950,979.07 | |
支付的各项税费(元) | 192,655,321.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,138,018,419.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,648,185,877.70 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,688,023.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,081,386.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 468,401,868.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,762,388.88 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,378.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 471,208,635.76 | |
投资支付的现金(元) | 171,427,889.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,357,872.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 237,585,762.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 233,622,873.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,303,721.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,303,721.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,189,200.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,817,158.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 591,006,359.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -531,702,637.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,822,529.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,175,848.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,176,527,306.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,351,457.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 293,884,600.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,425,313.02 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,425,313.02 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 9,615,941.46 | |
其中:无形资产摊销(元) | 7,030,468.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,585,472.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,936.13 | |
固定资产报废损失(元) | 19,263.29 | |
公允价值变动损失(元) | 245,311.69 | |
投资损失(元) | -64,292,793.06 | |
递延所得税(元) | -7,791,589.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,545,243.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,246,346.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,592,859,627.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,657,906,062.81 | |
其他(元) | 2,274,140.96 | |
债务转为资本(元) | 70,125.37 | |
现金的期末余额(元) | 742,595,892.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 608,436,554.80 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 405,755,565.33 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 568,090,751.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,175,848.31 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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