瑞达期货_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 649,456,234.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,049,675.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,657,505,910.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 134,276,270.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,413,300.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,723,752,218.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,131,663,443.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 335,937,541.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,213,612.34 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,192.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,195,346.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,852,065.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,823,825.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,676,891.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 193,518,454.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,484,670.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,484,670.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,736,927.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,946,481.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,683,409.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -528,198,738.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,586,659.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,748,841.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,176,527,306.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,379,276,147.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达期货_2022年三季报资产负债表 | 瑞达期货_2022年三季报利润表 |