瑞达期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 493,781,640.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,835,976.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,090,617,616.75 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 101,028,925.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,802,686.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,983,165.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,785,336,571.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 26,984,226.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,281,045.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 232,800,968.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,015,336.16 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,475.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,851,779.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,873,100.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,252,335.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,126,435.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,725,343.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,524,384.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,524,384.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,024,678.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,153,482.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,178,160.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,653,776.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,600,214.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,952,828.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,176,527,306.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,480,134.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,581,947.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,838,931.60 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,838,931.60 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,479,830.59 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,260,226.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,219,604.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,139.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,668.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,646,351.80 | |
| 投资损失(元) | -33,421,105.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,923,310.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,891,181.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,814,492.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 389,576,454.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -304,769,919.01 | |
| 其他(元) | 1,375,646.60 | |
| 债务转为资本(元) | 11,355.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,067,601.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,436,554.80 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 790,412,532.69 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 568,090,751.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,952,828.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达期货_2022年中报资产负债表 | 瑞达期货_2022年中报利润表 |