科瑞技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,515,027,848.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,983,745.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,991,991.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,638,003,585.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,403,783,969.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 632,953,751.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,704,106.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,003,150.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,326,444,978.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,558,607.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,615,999,546.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,596,236.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 858,909.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,995,515.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,714,450,206.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,556,401.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,298,747,791.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,638,167.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,489,942,360.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,507,846.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,903,272.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 585,221,132.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,124,404.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,901,495.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,853,609.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,509,765.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,712,786.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,467,891.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,343,487.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,550,815.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 401,273,782.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,988,834.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,262,616.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,627,686.27 | |
| 资产减值准备(元) | 93,633,855.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,568,079.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,568,079.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,070,200.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,420,221.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -833,528.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,518.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,784,924.67 | |
| 财务费用(元) | 17,415,336.33 | |
| 投资损失(元) | -36,774,631.29 | |
| 递延所得税(元) | 8,154,972.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,631,428.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,523,543.89 | |
| 存货的减少(元) | 151,854,487.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,760,395.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -404,474,635.17 | |
| 其他(元) | 14,094,873.54 | |
| 融资租入固定资产(元) | 10,754,404.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,262,616.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,988,834.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 401,273,782.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科瑞技术_2023年年报资产负债表 | 科瑞技术_2023年年报利润表 |