科瑞技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,781,641.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,832,481.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,886,499.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,500,623.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,022,191.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,497,212.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,686,526.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,899,542.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,105,473.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,395,149.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,247,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 317,250.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,890,443.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,502,844.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,653,576.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,026,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,680,226.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,177,382.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,306,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,111.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,444,611.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,493,356.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,874,440.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,869,946.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,237,742.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,206,868.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,766,385.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,658,250.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,988,834.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,647,085.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科瑞技术_2023年一季报资产负债表 | 科瑞技术_2023年一季报利润表 |