科瑞技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,847,156,838.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,866,768.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,114,582.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,938,138,189.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,123,811,971.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 464,220,853.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,145,080.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,968,186.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,146,091.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 960,763,653.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,681,961.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,880.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,627,827.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 969,232,322.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,523,035.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,049,930,508.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,877,739.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,315,331,282.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,098,960.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,773,065.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,359,555.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,132,620.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,457,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,492,914.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,479,611.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,429,786.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,702,833.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,755,705.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,351,677.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,158,438.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,510,115.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科瑞技术_2022年三季报资产负债表 | 科瑞技术_2022年三季报利润表 |