科瑞技术_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,669,267.94 | |
收到的税费返还(元) | 45,033,690.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,628,763.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 968,331,721.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,682,019.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,110,678.01 | |
支付的各项税费(元) | 77,962,722.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,763,025.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 804,518,445.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,813,276.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,694,952,580.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,370,069.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,756.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,809,961.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,716,539,367.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,320,097.11 | |
投资支付的现金(元) | 1,739,303,041.64 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,075,956.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,787,699,095.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,159,727.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,150,643.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,150,643.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 74,564.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,606,628.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,908,994.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 155,581,193.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,430,550.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,892,362.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,669,364.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 854,252,720.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 795,583,355.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 105,204,360.07 | |
资产减值准备(元) | 7,362,986.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,741,550.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,741,550.66 | |
无形资产摊销(元) | 1,537,041.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,785,065.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 185,361.01 | |
固定资产报废损失(元) | 2,616.86 | |
公允价值变动损失(元) | -282,310.27 | |
财务费用(元) | 5,928,501.53 | |
投资损失(元) | -2,059,609.04 | |
递延所得税(元) | -624,037.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -777,949.03 | |
递延所得税负债增加(元) | 153,911.16 | |
存货的减少(元) | 103,899,909.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 166,849,306.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -234,153,483.12 | |
其他(元) | -1,563,981.82 | |
现金的期末余额(元) | 795,583,355.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 854,252,720.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,669,364.20 | |
公告日期 | 2019-07-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科瑞技术_2019年中报资产负债表 | 科瑞技术_2019年中报利润表 |