西麦食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,416,997,226.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,227,137.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,500,224,363.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,921,868.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,866,790.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,525,173.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,737,067.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,050,899.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,173,463.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,205,059,280.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,945,205.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,572.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,269,679.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,208,756,737.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,667,221.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,188,950,306.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,348,617,527.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,860,790.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,258,911.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,144,205.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,153,116.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,153,116.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,904.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,677,539.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,719,543.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,042,004.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西麦食品_2024年三季报资产负债表 | 西麦食品_2024年三季报利润表 |