西麦食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 952,380,247.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,243,547.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,623,794.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,401,796.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,896,029.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,684,131.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,249,377.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,231,335.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,392,459.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 804,931,209.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,494.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,269,679.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,644,382.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,397,275.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,019,775.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,417,050.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,772,667.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,139.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,752,662.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,789,802.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,789,802.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,279.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,919,730.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,719,543.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,799,812.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,425,997.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,676,736.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,676,736.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 947,412.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,141.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,973.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 244,455.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,875,899.69 | |
| 财务费用(元) | 65,872.34 | |
| 投资损失(元) | -2,982,095.81 | |
| 递延所得税(元) | 2,873,041.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,862,247.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,794.52 | |
| 存货的减少(元) | 71,206,262.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,589,264.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,287,952.55 | |
| 其他(元) | 50,642,258.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,799,812.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,719,543.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,919,730.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西麦食品_2024年中报资产负债表 | 西麦食品_2024年中报利润表 |