西麦食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,522,274.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,072,280.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,594,555.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,805,795.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,353,389.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,523,833.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,782,406.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,465,425.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,129,129.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,385,670.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,254.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,632,925.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,078,177.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 478,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,078,177.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,445,252.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,916.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,830,000.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,867,917.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,867,917.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,373.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,115,665.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,719,543.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,603,878.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西麦食品_2024年一季报资产负债表 | 西麦食品_2024年一季报利润表 |