西麦食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,713,434,831.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,561,692.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,860,827.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,857,351.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,894,046.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,206,217.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,300,793.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,574,437.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,681,975,495.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,881,855.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,878,728,259.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,294,028.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,361.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,880,167,649.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,237,692.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,653,916,026.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,782,153,719.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,013,929.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,413,287.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,832,103.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,245,391.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,245,391.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,656,674.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,307,068.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,412,474.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,719,543.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,450,343.11 | |
| 资产减值准备(元) | 645,496.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,399,623.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,399,623.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,596,483.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,154,989.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,037.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 424,502.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,283,420.31 | |
| 财务费用(元) | -320,333.52 | |
| 投资损失(元) | -3,635,494.39 | |
| 递延所得税(元) | 425,480.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,094,228.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -668,747.84 | |
| 存货的减少(元) | -93,142,681.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,069,997.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,746,035.10 | |
| 其他(元) | -19,981,119.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,719,543.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,412,474.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,307,068.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西麦食品_2023年年报资产负债表 | 西麦食品_2023年年报利润表 |