日丰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,428,317,834.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,389,923.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,104,738.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,484,812,496.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,072,661,455.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,505,168.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,009,961.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,250,841.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,469,427,427.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,385,069.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,267,222.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,875.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,944,098.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,080,378.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,548,324.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,628,702.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,684,604.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,719,799.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,719,799.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,444,950.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,082,871.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,544,607.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,072,429.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,647,369.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,381,803.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,966,031.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,028,606.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,994,637.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2023年三季报资产负债表 | 日丰股份_2023年三季报利润表 |