日丰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,615,888,986.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,040,858.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,454,402.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,662,384,246.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,399,262,093.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,379,037.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,202,225.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,054,508.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,650,897,865.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,486,381.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,318,625.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,989,265.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,889,864.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,487,962.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,377,827.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,388,561.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,999,799.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,999,799.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,544,950.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,799,061.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,283,669.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,627,681.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,372,117.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,514,365.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,955,572.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,028,606.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,984,178.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,798,205.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,229,842.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,598,093.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,598,093.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,038,656.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,211.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,451.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,903.81 | |
| 财务费用(元) | 8,566,663.68 | |
| 投资损失(元) | 1,487,962.59 | |
| 递延所得税(元) | -413,099.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,258.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -216,841.21 | |
| 存货的减少(元) | 69,596,440.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,822,794.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,922,122.38 | |
| 其他(元) | 153,760.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,984,178.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,028,606.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,955,572.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2023年中报资产负债表 | 日丰股份_2023年中报利润表 |