日丰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,222,842.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,003,157.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,585,854.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,811,853.92 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 598,132,974.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,156,642.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,414,055.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,153,689.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,857,361.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 546,046.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,807.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,556,853.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,483,602.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,483,602.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,926,749.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,699,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,751,863.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,451,530.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,951,530.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,158.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,447,370.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,568,546.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,015,917.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2022年一季报资产负债表 | 日丰股份_2022年一季报利润表 |