奥美医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,216,900,510.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,501,042.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,849,087.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,379,250,640.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,936,669.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,225,132.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,807,986.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,021,760.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,919,991,549.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,259,090.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,782,799.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,470.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,710,989.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,168,282.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,532,557.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,700,839.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,989,850.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,189,440.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,189,440.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,176,547,395.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,388,279.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,822,747.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,238,758,422.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,568,982.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,043,071.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,256,670.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,912,353.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,655,682.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥美医疗_2023年三季报资产负债表 | 奥美医疗_2023年三季报利润表 |